Villkor för byten till realobligation SGB IL 3115

Villkor för byten till realobligation SGB IL 3115

Riksgälden erbjuder byten till realobligation SGB IL 3115från SGB IL 3111, SGB IL3114 och SGB IL 3104under perioden 3 september – 7 september. Total volym som erbjuds av SGB IL 3115 är 3,75 miljarder kronor.

Byten erbjuds för att bygga upp volymen av SGB IL 3115. Bytena görs dels kursriskneutralt¹, dels likvidneutralt².

Bytesauktioner
	Fre 3 sept Kursriskneutralt	Mån 6 sept Kursriskneutralt	Tis 7 sept Likvidneutralt
Riksgälden säljer obligation	3115	3115	3115
Riksgälden säljer belopp (mnkr)	1 500	1 250	1 000
Riksgälden köper obligation	3111	3114	3104
Riksgälden köper belopp (mnkr) 3	2 400	2 700	700
Tid för återköpsränta	kl. 10.45	kl. 10.45	kl. 10.45
Tid för auktionens stängning	kl. 11.00	kl. 11.00	kl. 11.00
Tid för auktionsresultat	kl. 11.03	kl. 11.03	kl. 11.03

Bytesdatumen annonserades i publikationen Statsupplåning – prognos och analys 2021:2 i maj.

Räntan på återköpslånet publiceras kl. 10.45 på auktionsdagen på https://www.riksgalden.se/sv/var-verksamhet/statens-upplaning/.

Bud ska läggas före kl. 11.00 på auktionsdagen. Resultatet publiceras kl. 11.03 med reservation för att det kan ske något senare. Bud sker endast genom Riksgäldens återförsäljare.

Kontakt
Johan Bergström, upplåningschef, 08 613 45 68
Anna Olofsson, analyschef, 08 613 45 98

---

¹ Marknadsvärdet av köp- och säljvolym multiplicerat med modifierad duration för respektive obligation ska vara lika.
² Marknadsvärdet av köp- och säljvolym i respektive obligation ska vara lika.
³ Angivna volymer av återköpslånen är en approximation beräknat från dagens räntenivåer.

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.